Cómo crear una cuenta contable en SAP Business One

Una de las grandes ventajas de contar con el servicio de SAP Business One es la facilidad con la que podrá controlar las diferentes áreas de la empresa. Al dividirse en módulos, uno puede enfocarse de lleno en cada uno de ellos de manera organizada y limpia. Uno de esos módulos es el de Contabilidad y Finanzas. Como en EXXIS sabemos lo importante que es saber controlar cada aspecto de este sistema, a continuación, le presentamos una guía rápida sobre el módulo y sobre cómo crear una cuenta contable en SAP Business One.

¿Qué es el módulo de finanzas y contabilidad de SAP Business One?

Es el módulo de SAP Business One que le permitirá gestionar los presupuestos y la tesorería de la empresa de manera eficiente, así como el establecimiento de reglas para asignar costos y configurar la moneda a utilizarse. En este módulo también podrá automatizar las transacciones financieras, definir centros de costos multidimensionales y planificar los recursos de la empresa. Es importante mencionar que este sistema funciona con los lineamientos legales del país en donde te encuentres.

Gracias a la aplicación del SAP Business One en sus actividades contables, podrá hacer un seguimiento puntual a cada uno de los pagos, maximizar el ROI, facturar a tiempo y automatizar los procesos cotidianos más sencillos para optimizar el tiempo de trabajo.

¿Cómo crear una cuenta contable en SAP Business One?

Al abrir SAP Business One, diríjase al módulo de finanzas y haga clic en la opción “Plan de Cuentas”. Al hacerlo, se abrirá una pantalla con tres columnas diferentes. La tercera columna muestra la lista de cajones en donde se encuentran alojadas todas las cuentas. Mientras tanto, a la mitad de la ventana podrá visualizar todas las cuentas creadas dentro de cada cajón. Finalmente, la primera columna le mostrará los datos de la cuenta que ha seleccionado.

Luego, ubíquese en la barra de herramientas superior y seleccione la opción “Crear”. Así, la ventana de Plan de Cuentas pasará al modo de creación. Ahora, seleccione la cuenta título en la que quiere crear la nueva cuenta. Si ya tiene seleccionado el título, es momento de crear la cuenta. Diríjase nuevamente a la primera columna e ingrese el código de la cuenta contable, luego asígnele un nombre y cambie la moneda en caso sea necesario.

crear cuenta contable sap business one exxis

También puede añadir información detallada a la cuenta. Diríjase al botón de Info. Detallada en la parte inferior y haga clic allí. Al hacerlo, aparecerá otra ventana en donde podrá incluir comentarios sobre la cuenta, señalar si está activa o no, añadir un nombre extranjero, un código de exportación, etc. Si terminó de añadir toda la información extra, haga clic en “Actualizar”. Finalmente, haga clic en “Crear” y esta nueva cuenta aparecerá en el listado.

¿Cómo cambiar el nivel jerárquico o borrar la cuenta?

Es posible que la cuenta recientemente creada se encuentre en una posición equivocada y tenga que cambiarla de inmediato. Para ello, tiene que dirigirse a la opción “Tratar Plan de Cuentas”, ubicada justo debajo de la opción en la que acaba de trabajar. Luego de seleccionar la opción, aparecerá una ventana en donde podrá seleccionar los grupos de cuentas en donde se encuentra la cuenta que quiera modificar.

A continuación, aparecerá otra ventana con todas las cuentas del grupo seleccionado. Busque la cuenta que necesite modificar y cambie su posición en el menú “Nivel” en la parte izquierda de la ventana.

modificar nivel jerarquico cuenta contable sap business oneFinalmente, si lo que desea es eliminar la cuenta permanentemente, podrá hacerlo desde la misma ventana. Haga lo siguiente: seleccione la cuenta que quiera borrar, haga clic derecho sobre ella, diríjase a la opción “Avanzado” y luego haga clic en “Borrar Cuenta”.

borrar cuenta contable sap business one exxis

Como puede observar, manejar el sistema puede ser bastante sencillo. Existen aún muchísimas funciones de las que tenemos que hablar, pero creemos que estas opciones son una de las más necesarias al momento de trabajar en el módulo contable del Sistema SAP Business One.

EXXIS Group, con presencia en siete países de Latinoamérica y más de 28 años de experiencia, se especializa en la implementación de soluciones ERP SAP Business One. Si busca llevar a cabo un proyecto exitoso y necesita la asesoría experimentada de un SAP Gold Partner, no dude en ponerse en contacto con nosotros.